2021年三季度大額資金調(diào)動(dòng)使用信息公開
發(fā)布時(shí)間:2021/10/30 13:37:06
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2021年三季度大額資金調(diào)動(dòng)使用信息公開
一、重大擔(dān)保事項(xiàng)
本季度發(fā)生集團(tuán)內(nèi)重大超股比擔(dān)保3項(xiàng)，金額合計(jì)65,500.00萬(wàn)元。其中，一是我集團(tuán)為下屬控股子公司（持股比例86.95%）浙江省一建建設(shè)集團(tuán)有限公司進(jìn)行全額擔(dān)保2項(xiàng)，金額合計(jì)53,500.00萬(wàn)元；二是我集團(tuán)為下屬控股子公司（持股比例97.56%）浙江省工業(yè)設(shè)備安裝集團(tuán)有限公司進(jìn)行全額擔(dān)保1項(xiàng)，金額12,000.00萬(wàn)元。本季度未發(fā)生集團(tuán)外重大擔(dān)保事項(xiàng)。
截止本季度末，集團(tuán)內(nèi)擔(dān)保余額為1,005,487.86萬(wàn)元。
二、重大融資事項(xiàng)
本季度我集團(tuán)未發(fā)行債券，償還AA+級(jí)超短期融資債券1筆，金額1.6億元人民幣，系期限2020年10月27日到2021年7月25日的超短融余額，年化利率2.50%。
截止本季度末，我集團(tuán)債券余額為23.00億元人民幣，其中超短融5億元、小公募債8億元、可續(xù)期債10億元，下一季度到期債券金額為超短融5億元（系2021年二季度發(fā)行的超短融），將按期償還。
本季度我集團(tuán)未發(fā)生已逾期或預(yù)期存在違約風(fēng)險(xiǎn)的銀行借款和債券。