2022年三季度大額資金調(diào)動(dòng)使用信息公開(kāi)
一、重大資金出借情況
本季度發(fā)生集團(tuán)外重大資金出借事項(xiàng)1項(xiàng)，金額17,225.00萬(wàn)元，系浙建項(xiàng)目管理（杭州）有限公司（投資管理公司全資子公司）向參股的溫州市浙建未來(lái)社區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司（項(xiàng)目公司，不并表，持股50%）進(jìn)行資金出借，用于支付項(xiàng)目公司的土地出讓金。雙方已簽訂借款協(xié)議，借款金額17,225.00萬(wàn)元，借款期限2022年7月29日至2024年12月31日，借款年利率8.0%，還款方式為視借款人資金狀況隨借隨還。
二、重大擔(dān)保情況
本季度發(fā)生集團(tuán)內(nèi)重大超股比擔(dān)保4項(xiàng)，金額合計(jì)37,000.00萬(wàn)元，系我集團(tuán)為下屬非全資子公司浙江省一建建設(shè)集團(tuán)有限公司（按注冊(cè)資本持股比例86.95%，另少數(shù)股權(quán)持有者為財(cái)務(wù)投資人，下同）、浙江省三建建設(shè)集團(tuán)有限公司（按注冊(cè)資本持股比例75.22%，另少數(shù)股權(quán)持有者為財(cái)務(wù)投資人）、浙江建設(shè)商貿(mào)物流有限公司（直接、間接持股比例合計(jì)93.75%）進(jìn)行全額擔(dān)保。本季度未發(fā)生集團(tuán)外重大擔(dān)保事項(xiàng)。
截止本季度末，集團(tuán)內(nèi)擔(dān)保余額為1,089,503.08萬(wàn)元，較上季度末變化不大。
三、重大融資事項(xiàng)
本季度我集團(tuán)發(fā)行了三項(xiàng)債券，金額合計(jì)18億元人民幣，分別為：（1）浙江省建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司2022年度第一期中期票據(jù)（22浙建投MTN 001），發(fā)行規(guī)模9億元，期限2022年9月6日到2099年12月31日，年利率5.0%；（2）浙江省建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司2022年度第一期超短期融資券（22浙江建投SCP001），發(fā)行規(guī)模5億元，期限2022年7月22日到2023年1月12日，年利率2.39%；（3）浙江省建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司2022年度第二期超短期融資券（22浙江建投SCP002），發(fā)行規(guī)模5億元，期限2022年8月22日到2023年2月18日，年利率2.10%。本季度集團(tuán)無(wú)應(yīng)償還的到期債券。
截止本季度末，我集團(tuán)債券余額為37億元人民幣，其中小公募債8億元、可續(xù)期公司債10億元、中期票據(jù)9億元、超短融10億元。集團(tuán)無(wú)下一季度應(yīng)償還的到期債券。