2023年一季度大額資金調(diào)動(dòng)使用信息公開
發(fā)布時(shí)間:2023/4/30 9:49:37
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2023年一季度大額資金調(diào)動(dòng)使用信息公開
一、重大擔(dān)保事項(xiàng)
本季度發(fā)生集團(tuán)內(nèi)重大超股比擔(dān)保6項(xiàng)，金額48,000.00萬元，其中我集團(tuán)為下屬非全資子公司浙江省三建建設(shè)集團(tuán)有限公司（按注冊(cè)資本持股比例75.22%，另少數(shù)股權(quán)持有者為財(cái)務(wù)投資人）提供全額擔(dān)保4筆，金額合計(jì)32,000.00萬元；我集團(tuán)為下屬非全資子公司浙江建設(shè)商貿(mào)物流有限公司（我集團(tuán)直接或間接合計(jì)持股比例93.74%，另少數(shù)股權(quán)持有者為財(cái)務(wù)投資人）提供全額擔(dān)保2筆，金額合計(jì)16,000.00萬元。本季度未發(fā)生集團(tuán)外重大擔(dān)保事項(xiàng)。
截止本季度末，集團(tuán)內(nèi)擔(dān)保余額為948,629.95萬元，較上季度末余額增加33,691.72萬元。
二、重大債券融資事項(xiàng)
本季度我集團(tuán)發(fā)行一項(xiàng)債券，金額5億元人民幣，系浙江省建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司2023年度第一期超短期融資券（23浙江建投SCP001），期限2023年3月16日到2023年12月12日，年化利率2.95%，主要償還集團(tuán)的存量債務(wù)（置換銀行貸款）。本季度集團(tuán)償還已到期的債券金額合計(jì)20億元，其中可續(xù)期公司債1筆，金額10億元；銀行間超短期融資券2筆，金額合計(jì)10億元。
截止本季度末，我集團(tuán)債券余額為14億元人民幣（不含應(yīng)收賬款ABS資產(chǎn)證券化10億元），其中永續(xù)中票9億元、超短融5億元。集團(tuán)下一季度無應(yīng)償還的到期債券。