2022年度大額資金調(diào)度使用信息公開(kāi)
發(fā)布時(shí)間:2023/5/25 9:51:38
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2022年度大額資金調(diào)度使用信息公開(kāi)
一、重大擔(dān)保事項(xiàng)
四季度發(fā)生集團(tuán)內(nèi)重大超股比擔(dān)保1項(xiàng)，金額25,000.00萬(wàn)元，系我集團(tuán)為下屬非全資子公司浙江省三建建設(shè)集團(tuán)有限公司（按注冊(cè)資本持股比例75.22%，另少數(shù)股權(quán)持有者為財(cái)務(wù)投資人）進(jìn)行全額擔(dān)保。本季度未發(fā)生集團(tuán)外重大擔(dān)保事項(xiàng)。
截止本年度末，集團(tuán)內(nèi)擔(dān)保余額為914,938.23萬(wàn)元，較上季度末余額有所下降。
二、重大債券融資事項(xiàng)
四季度我集團(tuán)未發(fā)行債券。另外，四季度集團(tuán)開(kāi)展了應(yīng)收賬款ABS資產(chǎn)證券化工作，委托財(cái)通證券資產(chǎn)管理有限公司作為資產(chǎn)管理人，發(fā)行規(guī)模10億元，等級(jí)分為優(yōu)先A級(jí)（信用評(píng)級(jí)AAA）和優(yōu)先B級(jí)（信用評(píng)級(jí)AA+）和次級(jí)，期限2022年12月23日到2024年12月18日，其中優(yōu)先A級(jí)年化利率3.9%，優(yōu)先B級(jí)年化利率4.0%，次級(jí)預(yù)期期間收益率最高不超過(guò)9%（不保本，不保收益）。本季度集團(tuán)償還已到期的小公募債8億元（信用級(jí)別AA+，年化利率4.30%）。
截止本年度末，我集團(tuán)債券余額為29億元人民幣（不含應(yīng)收賬款ABS資產(chǎn)證券化10億元），其中可續(xù)期公司債10億元、永續(xù)中票9億元、超短融10億元。集團(tuán)下一季度應(yīng)償還的到期債券為20億元，擬通過(guò)銀行借款及自有資金按期兌付。